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DIALLD CAPITAL íntegra diferente fondos de inversion a nivel mundial.

Nuestra empresa trabaja directamente con los fondos de inversión dentro de un marco regulatorio establecido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y trabaja bajo los siguientes parámetros.

Operadora de fondos de inversión

  • Empresa constituida expresamente para administrar los recursos que se destinan a los fondos de inversión.
  • Debe ser una entidad independiente y por lo general es una subsidiaria de los grupos financieros, mas no es un requisito.
  • Provee los recursos, el personal, instalaciones y todo lo necesario para llevar a cabo la gestión o administración de los distintos fondos de inversión.
  • Cuenta con el personal calificado y experimentado en los distintos mercados y clases de valores en los que operan los fondos.

Distribuidores de fondos de inversión

  • Son las entidades financieras autorizadas para llevar a cabo la distribución de los fondos de inversión, esto es captar los recursos de los clientes y a cambio entregarles los títulos que representan su participación en los fondos en cuestión.
  • Entidades Autorizadas (algunas de ellas): Bancos, Casas de Bolsa, Operadoras de Fondos o Distribuidores Integrales de Fondos de Inversión.
  • Su objetivo es poner a disposición del mercado que atienda la operación de compra y venta de fondos de inversión.
  • Elaborar estados de cuenta con el detalle de las operaciones que lleva a cabo el cliente.
  • Ofrecer en las distintas modalidades la asesoría en fondos de inversión.
  • Proveedores de precios
  • Estas empresas se constituyen para suministrar el precio de los valores o instrumentos que integran la cartera de un fondo de inversión.
  • Los precios de los valores son el punto de partidad la valuación diaria de los fondos.
  • Un tercero ajeno a cualquier entidad financiera para evitar la manipulación de precios a considerar.
  • Establecen una metodología a partir de la cual determinan de manera diaria y transparente el precio de todos los valores del mercado, tanto de los denominados de renta fija o deuda como de renta variable.

Valuadoras

  • Calculan de manera diaria y justa los precios de cada fondo registrado en el mercado.
  • El proveedor de precios les proporciona los precios de cada componente del fondo.
  • Son valuadoras porque a partir de reglas estándar para todos los fondos del mercado determinan el precio al cual deberán ser honradas todas las compras y ventas que lleven a cabo los clientes.